Skip to content

MAM Taux Variable

HOR301D:FP
306.02
EUR
0.31
0.10%
更新日時 2019/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
294.10 - 314.58
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
305.71
52週レンジ
294.10 - 314.58
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
4.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
306.02
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2019)
46.369
設定日
01/02/1997
直近配当額 ( 04/18/2019)
4.63
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
Benoit Vesco
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.69 百万 3.70
2.00 千 1.41 百万 3.10
1.70 千 1.17 百万 2.56
1.50 千 1.16 百万 2.53
1.60 千 1.03 百万 2.26
1.00 千 1.01 百万 2.20
1.00 千 1.00 百万 2.20
1.00 千 998.12 千 2.19
1.00 千 997.92 千 2.19
1.50 千 987.53 千 2.16
企業概要
MAM Taux Variable is an open-end fund registered in France.The Fund invests its assets in debt securities with a maturity until the end of 2007. The Fund may also invest up to five percent of its assets in other OPCVMs (Funds). Interest rate sensitivity range: between 0 and 3.
住所
Meeschaert Asset Management
12 Rond Point des Champs Elysees
75008 Paris
France
電話番号
33-1-53-40-20-20