Honor IE FIA

HONORMU:BZ
55.8945
BRL
1.2852
2.35%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.0712 - 57.0977
1年トータルリターン
8.14%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
54.6093
52週レンジ
48.0712 - 57.0977
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
55.89448
資産総額 (十億 BRL) ( 11/16/2018)
1.309
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.76 百万 905.68 百万 75.15
8.57 百万 287.08 百万 23.82
2.94 百万 12.49 百万 1.04
企業概要
Honor IE FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550