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Honor FIA

HONORMU:BZ
85.1682
BRL
0.8516
0.99%
更新日時 2020/08/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.3081 - 87.4841
1年トータルリターン
19.39%
年初来リターン
4.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.0199
52週レンジ
49.3081 - 87.4841
1年トータルリターン
18.04%
年初来リターン
4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2020)
85.16821
資産総額 (十億 BRL) ( 08/11/2020)
1.797
設定日
10/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.18 百万 1.02 十億 78.96
7.97 百万 303.36 百万 23.53
588.23 千 13.83 百万 1.07
35.42 千 165.18 千 0.01
企業概要
Honor FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550