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HSBC Mortgage Fund

HONMTGAD:CN
10.11
CAD
0.00
0.01%
更新日時 20:59 JST 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.13
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
2.06%
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前日終値
10.11
52週レンジ
9.97 - 10.13
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
10.1099
資産総額 (十億 CAD) ( 08/30/2019)
2.121
設定日
12/24/2001
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.008901
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
Richard Wong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 27.69 百万 1.33
10.00 千 10.02 百万 0.48
8.00 千 8.08 百万 0.39
7.00 千 7.57 百万 0.36
7.00 千 7.39 百万 0.35
7.00 千 7.36 百万 0.35
7.00 千 7.33 百万 0.35
7.00 千 7.21 百万 0.35
7.00 千 7.03 百万 0.34
6.71 千 6.84 百万 0.33
企業概要
HSBC Mortgage Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to earn as high a level of income as possible while protecting invested capital. The Fund invests primarily in residential first mortgages on property in Canada and other debt obligations.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd
885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888