Honor Master FIA IE

HONMSTR:BZ
25.54
BRL
0.15
0.61%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 26.98
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.38%
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前日終値
25.38
52週レンジ
22.65 - 26.98
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
1.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
25.5368
資産総額 (十億 BRL) ( 10/17/2018)
1.053
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 395.87 百万 41.68
118.29 百万 250.27 百万 26.35
106.51 百万 156.10 百万 16.43
535.64 千 110.34 百万 11.62
2.55 百万 10.08 百万 1.06
10.00 百万 8.48 百万 0.89
875.12 千 3.70 百万 0.39
企業概要
Honor Master FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550