Honor Master FIA IE

HONMSTR:BZ
25.11
BRL
0.56
2.20%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.50 - 26.98
1年トータルリターン
16.78%
年初来リターン
-0.33%
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前日終値
25.67
52週レンジ
21.50 - 26.98
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
-0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
25.10501
資産総額 (十億 BRL) ( 05/17/2018)
1.033
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 438.84 百万 41.40
118.29 百万 274.08 百万 25.85
121.26 百万 199.51 百万 18.82
578.73 千 114.76 百万 10.83
2.55 百万 10.52 百万 0.99
1.63 百万 6.70 百万 0.63
企業概要
Honor Master FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550