Honor Master FIA IE

HONMSTR:BZ
26.28
BRL
0.14
0.52%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.15 - 26.72
1年トータルリターン
21.53%
年初来リターン
4.35%
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前日終値
26.15
52週レンジ
21.15 - 26.72
1年トータルリターン
21.66%
年初来リターン
4.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
26.28437
資産総額 (十億 BRL) ( 02/15/2018)
1.104
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 420.95 百万 40.32
118.29 百万 267.14 百万 25.59
121.26 百万 196.36 百万 18.81
578.73 千 113.62 百万 10.88
26.23 百万 106.31 百万 10.18
2.55 百万 10.36 百万 0.99
企業概要
Honor Master FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550