Honor Master FIA IE

HONMSTR:BZ
24.23
BRL
0.02
0.08%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.09 - 25.26
1年トータルリターン
26.17%
年初来リターン
22.60%
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前日終値
24.21
52週レンジ
19.09 - 25.26
1年トータルリターン
23.10%
年初来リターン
22.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
24.23141
資産総額 (十億 BRL) ( 12/08/2017)
1.019
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.51 百万 509.72 百万 46.78
118.29 百万 258.38 百万 23.71
121.26 百万 186.88 百万 17.15
578.73 千 107.19 百万 9.84
134.00 14.50 百万 1.33
2.55 百万 9.77 百万 0.90
879.05 千 3.52 百万 0.32
企業概要
Honor Master FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550