Honor Master FIA IE

HONMSTR:BZ
24.15
BRL
0.37
1.51%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.65 - 26.98
1年トータルリターン
4.61%
年初来リターン
-4.11%
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前日終値
24.52
52週レンジ
22.65 - 26.98
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
24.15362
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
992.191
設定日
03/29/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.44 百万 442.75 百万 41.08
118.29 百万 285.39 百万 26.48
106.51 百万 177.98 百万 16.51
535.64 千 129.63 百万 12.03
2.55 百万 11.53 百万 1.07
10.00 百万 9.50 百万 0.88
1.42 百万 5.94 百万 0.55
企業概要
Honor Master FIA IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
Pragma Gestao de Patrimonio
Av Brig Faria Lima, 2179 Andar 8
01451-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3035-1550