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HSBC Canadian Bond Fund

HONCBDU:CN
10.50
USD
0.02
0.21%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.66
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
10.25%
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前日終値
10.48
52週レンジ
9.66 - 10.66
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
10.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10.4999
資産総額 (百万 CAD) ( 08/30/2019)
755.594
設定日
01/16/1995
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.021787
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Richard Wong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 百万 50.65 百万 7.01
18.90 千 36.02 百万 4.98
23.10 千 32.46 百万 4.49
20.07 千 21.23 百万 2.94
16.52 千 17.20 百万 2.38
15.01 千 16.73 百万 2.31
12.00 千 16.06 百万 2.22
1.47 百万 14.50 百万 2.01
12.75 千 13.45 百万 1.86
8.98 千 12.60 百万 1.74
企業概要
HSBC Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide regular income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in high quality Canadian fixed income securities, including mortgage-backed securities, bonds, debentures and other fixed income securities issued or guaranteed by the Government of Canada.
住所
HSBC Global Asset Mgmt (Canada) Ltd
885 W Georgia St, 3rd Floor
Vancouver, BC V6E 3X1
Canada
電話番号
1-800-830-8888