Holberg OMF VPFO

HOLKOMF:NO
101.75
NOK
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 102.09
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
101.76
52週レンジ
100.80 - 102.09
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
101.7509
資産総額 (十億 NOK) ( 01/31/2018)
1.309
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.309
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
GUNNAR J TORGERSEN / ROAR TVEIT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.00 千 147.28 百万 10.18
145.00 千 146.89 百万 10.15
120.00 千 121.15 百万 8.37
81.00 千 81.76 百万 5.65
80.00 千 81.03 百万 5.60
78.00 千 78.62 百万 5.43
69.00 千 69.32 百万 4.79
68.00 千 68.59 百万 4.74
60.00 千 60.45 百万 4.18
50.00 千 51.07 百万 3.53
企業概要
Holberg OMF is an open-end Fund incorporated in Norway. The Fund invests in bonds that are NOK denominated with a credit rating of at least BBB-. The Fund's maximum average duration is 1 year.
住所
Holberg Fondsforvaltning AS
Lars Hilles gate 19
5008 Bergen
Norway
電話番号
+47-55-21-20-00