Holberg OMF VPFO

HOLKOMF:NO
101.87
NOK
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0.00%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.80 - 102.09
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.08%
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前日終値
101.86
52週レンジ
100.80 - 102.09
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
1.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
101.8675
資産総額 (十億 NOK) ( 01/31/2018)
1.309
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.309
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.89 百万 11.23
100.00 千 101.21 百万 9.40
100.00 千 101.04 百万 9.38
81.00 千 81.56 百万 7.57
78.00 千 78.41 百万 7.28
60.00 千 60.32 百万 5.60
50.00 千 50.89 百万 4.73
50.00 千 50.40 百万 4.68
40.00 千 40.57 百万 3.77
40.00 千 40.56 百万 3.77
企業概要
Holberg OMF is an open-end Fund incorporated in Norway. The Fund invests in bonds that are NOK denominated with a credit rating of at least BBB-. The Fund's maximum average duration is 1 year.
住所
Holberg Fondsforvaltning AS
Lars Hilles gate 19
5008 Bergen
Norway
電話番号
+47-55-21-20-00