Holberg OMF VPFO

HOLKOMF:NO
101.87
NOK
0.00
0.00%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.54 - 101.87
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.39%
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前日終値
101.87
52週レンジ
100.54 - 101.87
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
101.8698
資産総額 (十億 NOK) ( 09/29/2017)
1.442
設定日
12/01/2011
直近配当額 ( 01/02/2017)
1.3388
直近配当利回り(税込)
1.31%
ファンドマネージャ
GUNNAR J TORGERSEN / ROAR TVEIT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.00 千 128.71 百万 8.93
120.00 千 120.73 百万 8.37
108.00 千 109.21 百万 7.57
108.00 千 108.86 百万 7.55
100.00 千 100.72 百万 6.99
70.00 千 70.95 百万 4.92
70.00 千 70.74 百万 4.91
60.00 千 60.45 百万 4.19
60.00 千 60.24 百万 4.18
60.00 千 60.04 百万 4.16
企業概要
Holberg OMF is an open-end Fund incorporated in Norway. The Fund invests in bonds that are NOK denominated with a credit rating of at least BBB-. The Fund's maximum average duration is 1 year.
住所
Holberg Fondsforvaltning AS
Lars Hilles gate 19
5008 Bergen
Norway
電話番号
+47-55-21-20-00