Janus Henderson Preference &

HNPBDZA:LN
219.90
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
216.30 - 222.40
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
220.00
52週レンジ
216.30 - 222.40
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
1.10%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
219.9
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
727.998
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 01/01/2019)
2.3375
直近配当利回り(税込)
4.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
975.00 60.19 百万 7.79
390.00 35.52 百万 4.60
32.80 千 32.21 百万 4.17
435.00 31.10 百万 4.03
242.00 29.27 百万 3.79
43.00 千 25.33 百万 3.28
33.00 千 25.33 百万 3.28
28.40 千 17.74 百万 2.30
32.00 千 16.95 百万 2.19
207.00 16.29 百万 2.11
企業概要
Janus Henderson Preference & Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing primarily in preference shares, government securities, corporate bonds, Eurobonds and other bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832