Janus Henderson Preference &

HNPBDZA:LN
218.80
GBp
0.30
0.14%
更新日時 2018/08/15
商品分類
OEIC
52週レンジ
216.90 - 222.40
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
219.10
52週レンジ
216.90 - 222.40
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
218.8
資産総額 (百万 GBP) ( 08/15/2018)
790.893
設定日
02/25/2004
直近配当額 ( 07/01/2018)
2.3488
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
JOHN PATTULLO / JENNA BARNARD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.09 百万 2.51
14.45 千 16.31 百万 2.04
12.18 千 15.61 百万 1.95
95.70 千 15.48 百万 1.94
11.70 千 14.23 百万 1.78
9.01 千 13.72 百万 1.72
16.00 千 12.69 百万 1.59
10.40 千 12.65 百万 1.58
17.10 千 12.14 百万 1.52
13.50 千 12.12 百万 1.52
企業概要
Janus Henderson Preference & Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to provide a return by investing primarily in preference shares, government securities, corporate bonds, Eurobonds and other bonds.
住所
Henderson Global Investors
201 Bishopsgate
London, EC2M 3AE
電話番号
44-800-832-832