Janus Henderson Institutiona

HNINEYA:LN
279.62
GBp
0.21
0.07%
更新日時 13:59 JST 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
263.17 - 299.20
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
-4.09%
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前日終値
279.42
52週レンジ
263.17 - 299.20
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
279.6228
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2018)
433.709
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.4082
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
DAVID ELMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.80 千 15.28 百万 3.24
189.80 千 12.71 百万 2.69
10.10 千 10.31 百万 2.18
57.86 千 7.61 百万 1.61
87.45 千 7.11 百万 1.51
66.64 千 6.48 百万 1.37
104.28 千 6.40 百万 1.36
7.70 千 6.35 百万 1.34
7.58 千 6.31 百万 1.34
242.45 千 5.46 百万 1.16
企業概要
Janus Henderson Institutional North American Index Opportunities Fund is an ope- n-ended investment fund incorporated in the UK. The fund's objective is to prov- ide consistent capital growth relative to the FTSE World North America Index. The fund invests primarily in North American companies included in the FTSE Wor- ld North America Index and also in companies associated with the Index.
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com