Janus Henderson Institutiona

HNINEYA:LN
308.88
GBp
1.08
0.35%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.01 - 332.13
1年トータルリターン
5.76%
年初来リターン
5.95%
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前日終値
307.80
52週レンジ
267.01 - 332.13
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
308.878
資産総額 (百万 GBP) ( 12/12/2018)
454.051
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 11/01/2018)
1.8433
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.16 千 19.03 百万 4.09
176.09 千 14.72 百万 3.16
137.00 14.53 百万 3.12
9.43 千 11.80 百万 2.53
61.21 千 6.71 百万 1.44
54.93 千 6.53 百万 1.40
76.29 千 6.51 百万 1.40
100.28 千 6.25 百万 1.34
7.03 千 5.92 百万 1.27
6.92 千 5.91 百万 1.27
企業概要
Janus Henderson Institutional North American Index Opportunities Fund is an ope- n-ended investment fund incorporated in the UK. The fund's objective is to prov- ide consistent capital growth relative to the FTSE World North America Index. The fund invests primarily in North American companies included in the FTSE Wor- ld North America Index and also in companies associated with the Index.
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com