Janus Henderson Institutiona

HNINEYA:LN
285.19
GBp
0.81
0.28%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
263.17 - 299.20
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-2.17%
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前日終値
284.39
52週レンジ
263.17 - 299.20
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-2.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
285.1927
資産総額 (百万 GBP) ( 01/31/2018)
474.256
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 11/01/2017)
1.4082
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
DAVID ELMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.13 千 15.79 百万 3.41
27.00 13.35 百万 2.89
180.86 千 11.44 百万 2.47
9.53 千 8.24 百万 1.78
57.86 千 7.55 百万 1.63
66.64 千 6.89 百万 1.49
82.24 千 6.52 百万 1.41
104.28 千 6.46 百万 1.40
7.23 千 5.59 百万 1.21
7.12 千 5.54 百万 1.20
企業概要
Janus Henderson Institutional North American Index Opportunities Fund is an ope- n-ended investment fund incorporated in the UK. The fund's objective is to prov- ide consistent capital growth relative to the FTSE World North America Index. The fund invests primarily in North American companies included in the FTSE Wor- ld North America Index and also in companies associated with the Index.
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com