Janus Henderson Institutiona

HNINEYA:LN
316.98
GBp
6.17
1.99%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
267.01 - 316.98
1年トータルリターン
15.03%
年初来リターン
8.73%
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前日終値
310.80
52週レンジ
267.01 - 316.98
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
8.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
316.9784
資産総額 (百万 GBP) ( 07/18/2018)
478.215
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( 05/01/2018)
1.3048
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
DAVID ELMS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.00 14.61 百万 3.36
120.96 千 14.51 百万 3.34
178.42 千 12.11 百万 2.79
9.43 千 10.72 百万 2.47
56.02 千 7.00 百万 1.61
81.05 千 6.40 百万 1.47
63.56 千 5.85 百万 1.35
100.28 千 5.66 百万 1.30
7.03 千 5.20 百万 1.20
6.92 千 5.12 百万 1.18
企業概要
Janus Henderson Institutional North American Index Opportunities Fund is an ope- n-ended investment fund incorporated in the UK. The fund's objective is to prov- ide consistent capital growth relative to the FTSE World North America Index. The fund invests primarily in North American companies included in the FTSE Wor- ld North America Index and also in companies associated with the Index.
住所
201 Bishopsgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
Tel: +44 (0)20 7818 1818
Webサイト
www.henderson.com