ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド

HNGPEIS:LX
10.00
SGD
0.06
0.63%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 11.79
1年トータルリターン
-9.93%
年初来リターン
-11.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.07
52週レンジ
9.76 - 11.79
1年トータルリターン
-10.76%
年初来リターン
-11.15%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.0028
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
680.706
設定日
11/12/2015
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.192864
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 28.13 百万 3.87
865.78 千 25.04 百万 3.45
336.68 千 24.68 百万 3.40
256.13 千 24.27 百万 3.34
237.60 千 23.19 百万 3.19
309.15 千 23.08 百万 3.18
537.68 千 22.00 百万 3.03
1.35 百万 20.85 百万 2.87
95.00 千 20.43 百万 2.81
247.82 千 18.40 百万 2.53
企業概要
ジャナス・ヘンダーソン汎欧州ファンド(Janus Henderson Pan European Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指 す。投資対象は、登記地が欧州(英国を含む)で、かつ大半の収益を同地域から生み出す企業。
住所
Registered Office
40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352 2605 9601