HMT Absolute Return Renten

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EUR
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.04 - 49.09
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52週レンジ
48.04 - 49.09
1年トータルリターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/31/2017)
13.767
設定日
12/20/2010
直近配当額 ( 12/14/2015)
0.5744087
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.06 千 6.00 百万 11.84
5.00 千 5.13 百万 10.11
4.34 千 4.55 百万 8.97
4.08 千 4.31 百万 8.50
3.00 千 3.63 百万 7.16
3.20 千 3.31 百万 6.53
3.00 千 3.02 百万 5.96
1.75 千 1.99 百万 3.93
1.43 千 1.97 百万 3.89
1.65 千 1.71 百万 3.36
企業概要
HMT Absolute Return Renten is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to generate continuous positive returns. The Fund invests in government and corporate bonds, Pfandbriefen, zerobonds, ABS, MSB and other fixed-income and money market instruments traded globally on regulated exchanges.
住所
Apianstr. 5
D-85774 Unterfoering bei Muenchen
Germany
電話番号
+49 (0) 89 33 03 30