MEAG ProInvest
HMTPINV:GR
187.14
EUR
1.74
0.94%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.29 - 188.28
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
29.39%
前日終値
185.40
52週レンジ
143.29 - 188.28
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
29.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
185.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
206.080
設定日
10/04/1990
直近配当額 ( 12/13/2018)
1.15
直近配当利回り（税込）
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.31%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 150.50 千 | 17.94 百万 | 8.81 |
| LIN:US Linde PLC | 74.28 千 | 13.22 百万 | 6.49 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 96.42 千 | 12.38 百万 | 6.08 |
| ALV:GR アリアンツ | 55.33 千 | 12.14 百万 | 5.96 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 142.71 千 | 9.90 百万 | 4.86 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 89.71 千 | 9.27 百万 | 4.55 |
| BAS:GR BASF | 125.70 千 | 8.55 百万 | 4.20 |
| DAI:GR ﾀﾞｲﾑﾗｰ | 153.29 千 | 8.04 百万 | 3.95 |
企業概要
MEAG ProInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in German blue-chips which are listed on the DAX 30 Index.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbHAm Muenchner Tor 1
80805 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0 Webサイト
www.meag.com