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MEAG ProInvest

HMTPINV:GR
187.14
EUR
1.74
0.94%
更新日時 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
143.29 - 188.28
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
29.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
185.40
52週レンジ
143.29 - 188.28
1年トータルリターン
16.07%
年初来リターン
29.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
185.4
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
206.080
設定日
10/04/1990
直近配当額 ( 12/13/2018)
1.15
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.50 千 17.94 百万 8.81
74.28 千 13.22 百万 6.49
96.42 千 12.38 百万 6.08
55.33 千 12.14 百万 5.96
142.71 千 9.90 百万 4.86
89.71 千 9.27 百万 4.55
125.70 千 8.55 百万 4.20
153.29 千 8.04 百万 3.95
企業概要
MEAG ProInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in German blue-chips which are listed on the DAX 30 Index.
住所
MEAG Munich Ergo KAGmbH
Am Muenchner Tor 1
80805 Munich
Germany
電話番号
49-89-2867-0
Webサイト
www.meag.com