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Universal-Investment-HMT Glo

HMTGDAL:GR
91.32
EUR
0.24
0.26%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.32 - 96.31
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-3.68%
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前日終値
91.56
52週レンジ
91.32 - 96.31
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multi Strategy
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
91.32
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
9.191
設定日
12/01/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
0.62
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 521.17 千 5.57
20.74 千 467.19 千 4.99
300.00 310.38 千 3.32
300.00 303.49 千 3.24
300.00 301.88 千 3.23
3.30 千 246.15 千 2.63
2.43 千 193.66 千 2.07
2.68 千 174.57 千 1.87
12.05 千 167.06 千 1.79
18.95 千 166.07 千 1.78