Skip to content

HMT Global Absolute Return B

HMTGARB:GR
95.19
EUR
0.33
0.35%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.44 - 95.38
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.86
52週レンジ
92.44 - 95.38
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
95.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
12.237
設定日
04/03/2017
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.67977697
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 千 1.15 百万 12.20
44.02 千 1.05 百万 11.19
1.17 千 1.03 百万 10.95
1.16 千 995.75 千 10.58
7.00 千 874.44 千 9.29
27.01 千 865.13 千 9.19
750.00 678.47 千 7.21
33.63 千 574.53 千 6.11
19.44 千 516.00 千 5.48
237.38 209.51 千 2.23
企業概要
HMT Global Absolute Return Balanced is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity indices and fixed-income securities. There are no geographic restrictions.
住所
Apianstr. 5
D-85774 Unterfoering bei Muenchen
Germany
電話番号
+49 (0) 89 33 03 30