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HMT Global Aktien Infrastruk

HMTGAIR:GR
96.51
EUR
0.11
0.11%
更新日時 2019/12/09
商品分類
FCP
52週レンジ
84.46 - 98.00
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
13.01%
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前日終値
96.62
52週レンジ
84.46 - 98.00
1年トータルリターン
10.21%
年初来リターン
13.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
96.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/09/2019)
35.591
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( 12/17/2018)
1.51
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
AT:IM
ASTM
30.93 千 878.38 千 2.49
548:HK
深ｾﾝ信隆実業
829.68 千 875.77 千 2.48
576:HK
浙江滬杭甬高速公路
928.00 千 858.54 千 2.43
66:HK
香港鉄路[MTRｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ]
143.14 千 846.37 千 2.40
HCA:US
HCAﾍﾙｽｹｱ
7.12 千 845.18 千 2.39
NSC:US
ﾉｰﾌｫｰｸ･ｻｻﾞﾝ
4.75 千 831.66 千 2.36
SIS:IM
ｿﾁｪﾀｲﾆﾃｨｱﾃｨﾍﾞｱｳﾄｽﾄﾗﾀﾞﾘｴｾﾙﾋﾞﾃ
50.40 千 822.06 千 2.33
HHFA:GR
ﾊﾝﾌﾞﾙｶﾞｰ･ﾊﾌｪﾝ･ｳﾝﾄ･ﾛｷﾞｽﾃｨｸ
34.98 千 812.91 千 2.30
FLU:AV
ｳｨｰﾝ空港
20.51 千 809.00 千 2.29
UNP:US
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ
5.44 千 807.61 千 2.29