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Universal-Investment - HMT E

HMTEASV:GR
91.85
EUR
0.70
0.77%
更新日時 2019/12/06
商品分類
FCP
52週レンジ
88.33 - 92.75
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
1.72%
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前日終値
91.15
52週レンジ
88.33 - 92.75
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
1.72%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
91.85
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
64.152
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 12/17/2018)
2.15
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.74 千 1.73 百万 2.55
6.81 千 1.50 百万 2.22
10.40 千 1.48 百万 2.19
19.08 千 1.44 百万 2.13
11.45 千 1.42 百万 2.10
55.31 千 1.42 百万 2.09
323.08 千 1.41 百万 2.09
28.07 千 1.38 百万 2.04
175.35 千 1.27 百万 1.88
35.32 千 1.25 百万 1.85
企業概要
HMT Euro Aktien Solvency is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve the highest possible capital appreciation. The Fund invests in securities, money market instruments, cash, investment shares and derivatives.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel