HMT Corporates RiskControl

HMTCRKC:GR
49.75
EUR
0.01
0.02%
更新日時 0:52 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.58 - 50.39
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
49.74
52週レンジ
48.58 - 50.39
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
49.75
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2017)
40.181
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 12/13/2016)
0.8563384
直近配当利回り(税込)
1.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 974.96 千 2.44
800.00 927.51 千 2.32
800.00 898.62 千 2.25
800.00 875.46 千 2.19
800.00 874.72 千 2.19
800.00 867.49 千 2.17
700.00 798.21 千 2.00
700.00 734.19 千 1.84
700.00 687.48 千 1.72
600.00 687.18 千 1.72
企業概要
HMT Corporates RiskControl is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets primarily in fixed-income securities issued by corporates of at least B- ratings, denominated in Euro.
住所
Apianstr. 5
D-85774 Unterfoering bei Muenchen
Germany
電話番号
+49 (0) 89 33 03 30