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HMT Corporates RiskControl S

HMTCRKC:GR
48.90
EUR
0.27
0.55%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.16 - 49.39
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
3.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.17
52週レンジ
47.16 - 49.39
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
48.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2019)
32.239
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 12/13/2018)
0.59192781
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 909.22 千 2.78
700.00 721.55 千 2.21
700.00 710.33 千 2.17
600.00 616.57 千 1.89
600.00 611.15 千 1.87
600.00 606.67 千 1.85
500.00 521.86 千 1.60
500.00 513.16 千 1.57
500.00 510.26 千 1.56
500.00 508.63 千 1.56
企業概要
HMT Corporates RiskControl Short Duration is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets primarily in fixed-income securities issued by corporates of at least B- ratings, denominated in Euro.
住所
Apianstr. 5
D-85774 Unterfoering bei Muenchen
Germany
電話番号
+49 (0) 89 33 03 30