HMT Corporates RiskControl

HMTCRKC:GR
48.98
EUR
0.03
0.06%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.80 - 50.05
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-0.79%
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前日終値
49.01
52週レンジ
48.80 - 50.05
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
48.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
28.815
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.373801
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 568.18 千 1.97
500.00 507.84 千 1.76
500.00 500.21 千 1.73
500.00 493.81 千 1.71
500.00 463.41 千 1.60
400.00 451.74 千 1.56
400.00 419.33 千 1.45
400.00 416.65 千 1.44
400.00 414.82 千 1.44
400.00 412.55 千 1.43
企業概要
HMT Corporates RiskControl is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term growth. The Fund invests its assets primarily in fixed-income securities issued by corporates of at least B- ratings, denominated in Euro.
住所
Apianstr. 5
D-85774 Unterfoering bei Muenchen
Germany
電話番号
+49 (0) 89 33 03 30