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HMT Corporates RiskControl E

HMTCRER:GR
102.46
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.44 - 103.79
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
102.51
52週レンジ
99.44 - 103.79
1年トータルリターン
2.84%
年初来リターン
2.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
102.46
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
22.029
設定日
11/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.91%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1000.00 1.01 百万 4.33
800.00 813.39 千 3.49
700.00 715.20 千 3.07
600.00 655.44 千 2.82
600.00 645.83 千 2.77
600.00 615.25 千 2.64
600.00 615.22 千 2.64
600.00 602.51 千 2.59
600.00 600.81 千 2.58
600.00 599.89 千 2.58