ﾊｰﾐｰｽﾞ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ-ﾏﾙﾁ
HMSRSDH:ID
3.09
SGD
0.00
0.13%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.81 - 3.09
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
10.90%
前日終値
3.08
52週レンジ
2.81 - 3.09
1年トータルリターン
9.97%
年初来リターン
10.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
3.087
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
983.241
設定日
06/23/2017
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.03561
直近配当利回り（税込）
2.31%
ファンドマネージャ
Fraser Lundie / Andrey Kuznetsov
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED511884:COR | 30.85 千 | 39.96 百万 | 3.66 |
| QJ191077:COR | 22.76 千 | 31.99 百万 | 2.93 |
| AF239939:COR | 28.68 千 | 28.56 百万 | 2.62 |
| QZ133223:COR | 22.50 千 | 24.35 百万 | 2.23 |
| AN841623:COR | 19.93 千 | 23.07 百万 | 2.12 |
| LW138401:COR | 21.42 千 | 21.54 百万 | 1.98 |
| LW138398:COR | 21.50 千 | 21.48 百万 | 1.97 |
| EK588262:COR | 15.75 千 | 20.14 百万 | 1.85 |
| AN822792:COR | 20.30 千 | 19.53 百万 | 1.79 |
| AM612715:COR | 16.77 千 | 18.86 百万 | 1.73 |
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・マネジメント-マルチ・ストラテジー・クレジット・フ ァンド（Hermes Investment Management Ltd - Multi Strategy Credit Fund）は、アイ ルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲイン確保を目指す。主に投資適格債、ハイイールド債、クレジット・デフォルト・スワップ、マネーマーケット証券などの分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Hermes Investment Management Ltd150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250 Webサイト
www.hermes-investment.com