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Hennessy BP Midstream Fund

HMSFX:US
NASDAQ GM
10.46
USD
0.20
1.95%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.12 - 13.12
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
5.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.26
52週レンジ
10.12 - 13.12
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
5.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
10.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/09/2019)
37.861
設定日
12/30/2013
直近配当額 ( 12/02/2019)
0.2575
直近配当利回り(税込)
9.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.15%
信託報酬額
1.10%
経費率
1.75%
企業概要
Hennessy BP Midstream Fund seeks capital appreciation through distribution growth along with current income by investing in energy infrastructure MLP investments. The Portfolio Managers apply a combination of "top-down" deductive reasoning approach with a detailed bottom-up analysis of individual companies with exposure to the trends identified.
住所
Hennessy Funds
7250 Redwood Blvd
Suite 200
Novato, CA 94945
電話番号
1-800-966-4354