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ハーミーズ・インベストメント・マネジメント-マルチ

HMSFGIH:ID
1.04
GBP
0.00
0.17%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.04
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
10.97%
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前日終値
1.04
52週レンジ
0.95 - 1.04
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
10.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1.043
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
986.244
設定日
05/07/2014
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.01586
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Fraser Lundie / Andrey Kuznetsov
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.85 千 39.96 百万 3.66
22.76 千 31.99 百万 2.93
28.68 千 28.56 百万 2.62
22.50 千 24.35 百万 2.23
19.93 千 23.07 百万 2.12
21.42 千 21.54 百万 1.98
21.50 千 21.48 百万 1.97
15.75 千 20.14 百万 1.85
20.30 千 19.53 百万 1.79
16.77 千 18.86 百万 1.73
企業概要
ハーミーズ・インベストメント・マネジメント-マルチ・ストラテジー・クレジット・フ ァンド(Hermes Investment Management Ltd - Multi Strategy Credit Fund)は、アイ ルランド籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲイン確保を目指す。主に投資適格債、ハイイールド債、クレジット・デフォルト・スワップ、マネーマーケット証券などの分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Hermes Investment Management Ltd
150 Cheapside
London
EC2V 6ET
United Kingdom
電話番号
Tel.: 44 (0)20 7680 2250