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Janus Henderson Multi-Asset

HMMARAE:LN
1.09
EUR
0.01
0.55%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.08 - 1.10
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
1.08 - 1.10
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1.0871
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2019)
122.628
設定日
09/26/2011
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.6722
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
James De Bunsen / Peter Webster
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.72 千 7.06 百万 5.58
69.90 千 7.04 百万 5.56
6.11 千 6.55 百万 5.17
280.21 千 6.50 百万 5.14
11.08 百万 5.95 百万 4.70
42.13 千 5.63 百万 4.45
3.59 百万 5.60 百万 4.42
3.17 百万 5.48 百万 4.33
5.18 千 5.39 百万 4.26
67.29 千 5.25 百万 4.15
企業概要
Janus Henderson Multi-Asset Absolute Return Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in the United Kingdom. The objective is to achieve a long-term return. The Fund invests in a range of collective investment funds globally. The Fund aims to deliver absolute (more than zero) returns in each year although an absolute return performance is not guaranteed.
住所
Henderson Investment Funds Limited
201 Bishopgate
London
EC2M 3AE
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6103
Webサイト
www.gartmore.com