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Homelend I FIM CP Lp

HMLNDIM:BZ
1,036.24
BRL
0.10
0.01%
更新日時 2020/07/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,011.54 - 1,037.62
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,036.14
52週レンジ
1,011.54 - 1,037.62
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/08/2020)
1,036.238
資産総額 (百万 BRL) ( 07/08/2020)
14.214
設定日
06/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.99 千 7.55 百万 53.13
476.34 千 5.74 百万 40.42
企業概要
Homelend I FIM CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Jera Capital Gestao de Recursos Ltda
Rua Tentente Negrao 140 #141
04530-030
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3817-8757
Webサイト
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