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Hamilton Lane Brasil D FI II

HMLNDII:BZ
1,540.74
BRL
更新日時 2021/08/31
商品分類
Private Equity Fund
52週レンジ
1,176.16 - 1,540.74
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52週レンジ
1,176.16 - 1,540.74
1年トータルリターン
27.14%
商品分類
Private Equity Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/31/2021)
1,540.74
資産総額 (百万 BRL) ( 05/31/2021)
198.519
設定日
04/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.61 千 41.99 百万 24.80
18.37 千 35.41 百万 20.92
262.32 千 25.94 百万 15.32
1.64 千 21.55 百万 12.73
12.00 千 12.02 百万 7.10
5.25 千 9.84 百万 5.81
6.37 百万 6.57 百万 3.88
5.26 千 4.88 百万 2.88
74.22 千 3.61 百万 2.13
830.00 千 899.10 千 0.53
企業概要
Hamilton Lane Brasil D FI II Fip FIM is a open-end Private Equity Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in companies.
住所
Hamilton Lane Investimentos Ltda
Av. Niemeyer, 2 #102
22450-220
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2113-6722