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HSBC MSCI日本UCITS ETF

HMJP:SW
SIX Swiss Ex
30.82
USD
0.18
0.57%
更新日時 0:45 JST 2019/08/20
始値
30.82
安値 - 高値 レンジ(日)
30.82 - 30.82
出来高
0
前日終値
30.64
52週レンジ
28.91 - 34.91
1年トータルリターン
-4.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.82
安値 - 高値 レンジ(日)
30.82 - 30.82
出来高
0
前日終値
30.64
52週レンジ
28.91 - 34.91
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
6.42%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
30.512
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2019)
163.278
設定日
09/06/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.42%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/25/2019)
0.3306
直近配当利回り(税込)
2.15%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
4.51%
5年トータルリターン
3.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.60 千 7.38 百万 4.52
83.50 千 3.84 百万 2.35
64.31 千 3.52 百万 2.15
624.80 千 2.93 百万 1.79
4.62 千 2.58 百万 1.58
75.39 千 2.51 百万 1.54
89.69 千 2.26 百万 1.38
67.57 千 2.19 百万 1.34
5.76 千 2.15 百万 1.32
28.82 千 1.95 百万 1.20
企業概要
HSBC MSCI日本UCITS ETF(HSBC MSCI Japan UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープン エンド型ETF(上場投資信託)。ファンドのパフォーマンスとインデックスのパフォーマ ンスの間に生じるトラッキングエラーを最小限に抑えつつ、MSCIジャパン・インデックスに連動する投資結果を目指す。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com