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HSBC MSCI日本UCITS ETF

HMJD:LN
London
30.845
USD
0.130
0.42%
更新日時 2019/08/22
始値
30.880
安値 - 高値 レンジ(日)
30.845 - 30.880
出来高
4
前日終値
30.715
52週レンジ
28.580 - 35.005
1年トータルリターン
-5.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
30.880
安値 - 高値 レンジ(日)
30.845 - 30.880
出来高
4
前日終値
30.715
52週レンジ
28.580 - 35.005
1年トータルリターン
-4.93%
年初来リターン
6.07%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
30.9425
資産総額 (百万 USD) ( 08/20/2019)
165.582
設定日
10/14/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/25/2019)
0.3306
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
0.19%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
4.81%
5年トータルリターン
3.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.60 千 7.51 百万 4.54
83.50 千 3.88 百万 2.34
64.31 千 3.61 百万 2.18
624.80 千 2.98 百万 1.80
4.62 千 2.66 百万 1.60
75.39 千 2.54 百万 1.53
89.69 千 2.32 百万 1.40
67.57 千 2.22 百万 1.34
5.76 千 2.17 百万 1.31
28.82 千 1.96 百万 1.19
企業概要
HSBC MSCI日本UCITS ETF(HSBC MSCI Japan UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープン エンド型ETF(上場投資信託)。ファンドのパフォーマンスとインデックスのパフォーマ ンスの間に生じるトラッキングエラーを最小限に抑えつつ、MSCIジャパン・インデックスに連動する投資結果を目指す。
住所
HSBC ETFs PLC
25/28 North Wall Quay
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-635-6000
Webサイト
www.etf.hsbc.com