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Harel 0A Managed Rated Bonds

HMGDRBD:IT
106.20
ILs
0.02
0.02%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.36 - 106.44
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
6.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.18
52週レンジ
97.36 - 106.44
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
6.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
106.2
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
211.878
設定日
04/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 千 7.86 百万 3.83
4.05 千 4.77 百万 2.33
4.11 千 4.55 百万 2.22
0.09 4.55 百万 2.22
2.49 千 4.51 百万 2.20
3.98 千 4.50 百万 2.19
3.88 千 4.35 百万 2.12
2.59 千 4.34 百万 2.11
3.82 千 4.24 百万 2.07
3.36 千 4.23 百万 2.06
企業概要
Harel 0A Managed Rated Bonds is an open-end Fund incorporated in Israel. The Fund's objective is to outperform a selection of Tel Bond indices. At least 75% exposure to A or higher grade Bonds, no exposure to stocks, up to to 10% exposure to Foreign Exchange, no exposure to non-investment grade Bonds.
住所
Harel Mutual Funds Ltd Israel
Hacilazon 12 St.
Ramat-Gan
Israel
電話番号
-