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HERACO Multi Asset Fund UCIT

HMAEURP:LE
99.12
EUR
0.44
0.45%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
91.33 - 100.45
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
7.59%
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前日終値
98.68
52週レンジ
91.33 - 100.45
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
99.12
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2019)
5.014
設定日
07/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 105.66 百万 95.86
5.69 千 282.99 千 0.26
1.88 千 217.76 千 0.20
12.75 千 182.98 千 0.17
1.56 千 176.97 千 0.16
1.68 千 174.41 千 0.16
19.38 千 154.99 千 0.14
170.00 152.45 千 0.14
140.00 132.58 千 0.12
1.04 千 124.87 千 0.11
企業概要
HERACO Multi Asset Fund UCITS is an open-ended fund registered in Liechtenstein. The funds objective is to achieve medium to long term capital gains with investments made on the principal of diversification of risk in equities, securities and debt instruments.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li