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HDFC FMP 1166D May 2017 1 -

HMA66DQ:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/23
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.95%
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
2.95%
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
10.16
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2019)
1.687
設定日
05/17/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.59%
乖離率52週平均値
-1.09%
ファンドマネージャ
Shobhit Mehrotra / Amar Kalkundrikar
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.1444
直近配当利回り(税込)
5.78%
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 170.37 百万 10.10
156.00 千 155.29 百万 9.20
142.00 千 142.23 百万 8.43
138.00 千 137.29 百万 8.14
135.00 千 136.31 百万 8.08
134.00 千 134.03 百万 7.94
135.00 千 133.72 百万 7.93
99.00 千 112.56 百万 6.67
100.00 千 99.65 百万 5.91
77.00 千 94.64 百万 5.61
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1166D May 2017 1 - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of scheme.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com