Skip to content

HDFC FMP 1166D May 2017 1 -

HMA66DG:IN
Natl India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2:03 JST 2019/08/21
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
11.89
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2019)
1.687
設定日
05/17/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.90%
乖離率52週平均値
-12.12%
ファンドマネージャ
Shobhit Mehrotra / Amar Kalkundrikar
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.31%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 170.37 百万 10.10
156.00 千 155.29 百万 9.20
142.00 千 142.23 百万 8.43
138.00 千 137.29 百万 8.14
135.00 千 136.31 百万 8.08
134.00 千 134.03 百万 7.94
135.00 千 133.72 百万 7.93
99.00 千 112.56 百万 6.67
100.00 千 99.65 百万 5.91
77.00 千 94.64 百万 5.61
企業概要
HDFC Fixed Maturity Plan 1166D May 2017 1 - Series 38 is a closed ended fund incorporated in India. The Fund aims to generate income through investments in Debt / Money Market Instruments and Government Securities maturing on or before the maturity date of scheme.
住所
HDFC Asset Management Company Ltd
HDFC House, 2nd Floor,
H. T. Parekh Marg
165-166, Backbay Reclamation
Churchgate, Mumbai - 400020
電話番号
91-22-6631-6333
Webサイト
www.hdfcfund.com