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Patriarch Classic B&W Global

HLXU:GR
Frankfurt
11.23
EUR
0.03
0.27%
更新日時 2020/11/24
始値
11.23
安値 - 高値 レンジ(日)
11.23 - 11.23
前日終値
11.20
52週レンジ
9.49 - 12.01
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.23
安値 - 高値 レンジ(日)
11.23 - 11.23
出来高
0
前日終値
11.20
52週レンジ
9.49 - 12.01
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-4.43%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
10.51
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
10.132
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.14%
乖離率52週平均値
-0.65%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.49%
経費率
1.96%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
-1.30%
5年トータルリターン
0.59%
企業概要
Patriarch Classic B&W Global Freestyle is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests mainly in US equities, equity certificates, warrant linked bonds, convertible bonds, and other interest bearing instruments. The Fund focuses on the mid- to large cap sector.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500