Millennium Global Opportunit

HLXS:GR
Frankfurt
234.34
EUR
1.75
0.75%
更新日時 2019/01/19
始値
232.40
安値 - 高値 レンジ(日)
232.40 - 234.48
前日終値
232.59
52週レンジ
225.13 - 261.00
1年トータルリターン
-9.36%
年初来リターン
2.28%
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始値
232.40
安値 - 高値 レンジ(日)
232.40 - 234.48
出来高
0
前日終値
232.59
52週レンジ
225.13 - 261.00
1年トータルリターン
-8.90%
年初来リターン
2.28%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
234.04
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
55.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.13%
乖離率52週平均値
-0.60%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-3.53%
3年トータルリターン
3.43%
5年トータルリターン
3.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.97 百万 8.70
3.50 千 3.06 百万 5.36
2.29 千 2.29 百万 4.01
2.00 千 1.76 百万 3.08
200.00 千 1.47 百万 2.58
70.00 千 1.44 百万 2.52
20.00 千 1.38 百万 2.42
1.50 千 1.30 百万 2.28
20.00 千 1.29 百万 2.25
12.38 千 1.20 百万 2.10
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500