Millennium Global Opportunit

HLXS:GR
Frankfurt
241.76
EUR
1.66
0.68%
更新日時 3:01 JST 2018/11/15
始値
240.75
安値 - 高値 レンジ(日)
240.75 - 244.74
前日終値
243.42
52週レンジ
234.11 - 261.00
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-4.03%
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始値
240.75
安値 - 高値 レンジ(日)
240.75 - 244.74
出来高
0
前日終値
243.42
52週レンジ
234.11 - 261.00
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-4.03%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
243.62
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
57.520
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.57%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
-3.93%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
4.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.96 千 4.96 百万 8.17
3.00 千 2.56 百万 4.21
2.28 千 1.95 百万 3.21
250.00 千 1.93 百万 3.18
70.00 千 1.70 百万 2.79
16.30 千 1.60 百万 2.63
50.00 千 1.33 百万 2.19
40.00 千 1.31 百万 2.16
10.00 千 1.30 百万 2.14
750.00 1.29 百万 2.13
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500