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Millennium Global Opportunit

HLXS:GR
Frankfurt
257.65
EUR
0.69
0.27%
更新日時 18:15 JST 2020/12/01
始値
257.32
安値 - 高値 レンジ(日)
257.32 - 259.58
前日終値
256.96
52週レンジ
203.80 - 267.97
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
257.32
安値 - 高値 レンジ(日)
257.32 - 259.58
出来高
0
前日終値
256.96
52週レンジ
203.80 - 267.97
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.10%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
223.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
40.424
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-0.71%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.71%
3ヶ月トータルリターン
0.20%
3年トータルリターン
0.59%
5年トータルリターン
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 1.38 百万 3.57
900.00 1.21 百万 3.14
12.00 千 1.19 百万 3.08
141.80 千 1.12 百万 2.90
4.00 千 1.07 百万 2.78
22.50 千 995.06 千 2.58
650.00 千 994.00 千 2.58
100.00 千 965.95 千 2.51
25.00 千 959.75 千 2.49
5.00 千 939.25 千 2.44
企業概要
Millennium Global Opportunities is an open-end investment fund established in Lu xembourg. The Fund's objective is growth. The Fund invests in equity and debt securities of companies located in an OECD member country.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500