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H & A Aktien Small Cap EMU

HLXP:QT
Quotrix Exch
69.693
EUR
1.925
2.69%
更新日時 23:22 JST 2019/03/25
始値
69.693
安値 - 高値 レンジ(日)
69.693 - 69.693
前日終値
71.618
52週レンジ
63.656 - 89.200
1年トータルリターン
-15.97%
年初来リターン
11.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
69.693
安値 - 高値 レンジ(日)
69.693 - 69.693
出来高
0
前日終値
71.618
52週レンジ
63.656 - 89.200
1年トータルリターン
-16.03%
年初来リターン
11.26%
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
72.15
資産総額 (百万 EUR) ( 03/25/2019)
50.932
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
13.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 3.03 百万 6.18
35.00 千 2.39 百万 4.86
62.00 千 2.22 百万 4.53
125.20 千 1.67 百万 3.39
14.50 千 1.66 百万 3.38
40.00 千 1.54 百万 3.13
100.00 千 1.53 百万 3.12
19.50 千 1.52 百万 3.10
90.00 千 1.36 百万 2.78
57.90 千 1.34 百万 2.72
企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500