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H & A Aktien Small Cap EMU

HLXP:GR
Frankfurt
85.27
EUR
0.69
0.82%
更新日時 2020/11/25
始値
84.89
安値 - 高値 レンジ(日)
84.58 - 85.27
前日終値
84.58
52週レンジ
51.15 - 85.27
1年トータルリターン
9.56%
年初来リターン
6.99%
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始値
84.89
安値 - 高値 レンジ(日)
84.58 - 85.27
出来高
0
前日終値
84.58
52週レンジ
51.15 - 85.27
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
6.99%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
66.73
資産総額 (百万 EUR) ( 11/24/2020)
59.316
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.49%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.03
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
9.81%
3年トータルリターン
0.53%
5年トータルリターン
7.04%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500