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HELLERICH Sachwertaktien

HLXA:GR
Stuttgart
218.70
EUR
2.64
1.22%
更新日時 18:15 JST 2020/12/01
始値
218.98
安値 - 高値 レンジ(日)
216.78 - 218.98
前日終値
216.06
52週レンジ
182.45 - 252.72
1年トータルリターン
-9.05%
年初来リターン
-9.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
218.98
安値 - 高値 レンジ(日)
216.78 - 218.98
出来高
0
前日終値
216.06
52週レンジ
182.45 - 252.72
1年トータルリターン
-10.15%
年初来リターン
-9.71%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
215.92
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2020)
40.142
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.32%
乖離率52週平均値
-1.39%
ファンドマネージャ
Nina Kordes
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-0.74%
3年トータルリターン
-3.26%
5年トータルリターン
-0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.48 千 1.58 百万 3.92
24.72 千 1.44 百万 3.57
168.49 千 1.40 百万 3.48
18.16 千 1.33 百万 3.30
77.26 千 1.31 百万 3.25
8.29 千 1.30 百万 3.23
123.14 千 1.26 百万 3.12
8.97 千 1.21 百万 3.01
18.74 千 1.17 百万 2.89
企業概要
HELLERICH Sachwertaktien is an open-end fund incorporated in Luxembourg. It is a well-diversified global equity fund that seeks to invest in crisis-proof companies. A systematic, quantitatively based selection process is employed to select shares in companies offering products and/or services that are always in demand. Thus their business models are independent of economic cycles.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500