H & A Aktien Small Cap EMU

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138.925
EUR
0.990
0.72%
更新日時 14:57 JST 2018/05/22
始値
138.925
安値 - 高値 レンジ(日)
138.925 - 138.925
前日終値
137.935
52週レンジ
129.331 - 140.890
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始値
138.925
安値 - 高値 レンジ(日)
138.925 - 138.925
出来高
0
前日終値
137.935
52週レンジ
129.331 - 140.890
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
110.89
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
91.379
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.00 千 4.76 百万 5.47
70.00 千 4.37 百万 5.02
138.75 千 3.87 百万 4.45
69.00 千 3.56 百万 4.09
22.00 千 3.56 百万 4.09
135.68 千 2.90 百万 3.34
135.00 千 2.78 百万 3.20
90.00 千 2.57 百万 2.96
210.00 千 2.41 百万 2.77
25.00 千 2.32 百万 2.67
企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500