H & A Aktien Small Cap EMU

HLX7:QT
Quotrix Exch
108.920
EUR
2.505
2.25%
更新日時 15:57 JST 2018/11/20
始値
108.920
安値 - 高値 レンジ(日)
108.920 - 108.920
前日終値
111.425
52週レンジ
108.920 - 140.890
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
108.920
安値 - 高値 レンジ(日)
108.920 - 108.920
出来高
0
前日終値
111.425
52週レンジ
108.920 - 140.890
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
110.89
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
57.124
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.96%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 4.26 百万 5.58
80.00 千 3.94 百万 5.16
66.00 千 3.82 百万 5.00
96.50 千 3.10 百万 4.06
135.00 千 2.83 百万 3.71
131.13 千 2.25 百万 2.94
19.50 千 2.10 百万 2.75
25.18 千 2.09 百万 2.73
90.00 千 2.09 百万 2.73
47.00 千 1.74 百万 2.28
企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500