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H & A Aktien Small Cap EMU

HLX7:GR
Dusseldorf
121.47
EUR
0.34
0.28%
更新日時 17:30 JST 2020/10/22
始値
121.59
安値 - 高値 レンジ(日)
119.62 - 123.10
前日終値
121.13
52週レンジ
79.15 - 128.50
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
121.59
安値 - 高値 レンジ(日)
119.62 - 123.10
出来高
0
前日終値
121.13
52週レンジ
79.15 - 128.50
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
103.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/21/2020)
57.043
設定日
07/16/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.46%
乖離率52週平均値
-1.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/30/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.98%
3ヶ月トータルリターン
3.55%
3年トータルリターン
-2.02%
5年トータルリターン
6.23%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
H & A Aktien Small Cap EMU is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in European equities. However, the fund may also invest in fixed- and variable rate securities, convertible bonds, as well as money market instruments.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500