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Hlv FIC FIM CP

HLVFICM:BZ
1.02
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/10/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
0.94 - 1.05
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.69%
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前日終値
1.02
52週レンジ
0.94 - 1.05
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-1.69%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/21/2020)
1.021278
資産総額 (百万 BRL) ( 10/21/2020)
22.272
設定日
05/24/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.21%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 4.06 百万 18.36
1.41 百万 3.46 百万 15.63
164.70 千 1.26 百万 5.71
1.10 百万 1.12 百万 5.05
873.14 千 1.10 百万 4.96
619.57 千 1.08 百万 4.90
455.00 1.07 百万 4.83
745.92 千 1.07 百万 4.83
871.21 千 947.38 千 4.28
8.99 千 818.08 千 3.70
企業概要
Hlv FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004