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Jgp Health Care Master FIA I

HLTCARM:BZ
2.07
BRL
0.04
2.02%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 2.12
1年トータルリターン
77.94%
年初来リターン
61.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.11
52週レンジ
1.14 - 2.12
1年トータルリターン
79.88%
年初来リターン
61.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
2.070029
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
17.826
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
Jgp Health Care Master FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br