Jgp Health Care Master FIA I

HLTCARM:BZ
0.93
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.74 - 0.93
1年トータルリターン
19.53%
年初来リターン
23.13%
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前日終値
0.93
52週レンジ
0.74 - 0.93
1年トータルリターン
19.31%
年初来リターン
23.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
0.925209
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2017)
6.947
設定日
01/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABIO FONSECA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
788.00 492.99 千 7.39
1.55 千 440.84 千 6.61
962.00 420.38 千 6.31
460.00 332.03 千 4.98
742.00 320.70 千 4.81
377.00 305.49 千 4.58
1.35 千 243.52 千 3.65
610.00 239.55 千 3.59
414.00 237.08 千 3.56
354.00 227.66 千 3.41
企業概要
JGP Healt Care Master FIA Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will allocate at least 40% of its assets into offshore equity securities.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av Rep do Chile, 230, Andar 15
20031-170, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-2544-3163
Webサイト
www.jgp.com.br