ナティクシス・ルーミス・セイレス・シニアローン・ファント

HLSHIAG:LX
1,064.72
GBP
0.16
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,042.18 - 1,064.56
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.58%
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前日終値
1,064.56
52週レンジ
1,042.18 - 1,064.56
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1,064.72
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
262.800
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 2.71 百万 0.87
2.13 百万 2.14 百万 0.69
2.04 百万 2.03 百万 0.65
1.82 百万 1.82 百万 0.58
1.79 百万 1.78 百万 0.57
1.70 百万 1.70 百万 0.54
1.70 百万 1.69 百万 0.54
1.69 百万 1.69 百万 0.54
1.69 百万 1.69 百万 0.54
1.64 百万 1.64 百万 0.53
企業概要
ナティクシス・ルーミス・セイレス・シニアローン・ファンド(Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。(90%以上を)シニアローンのポートフォリオへ投資することにより、高水準のインカムゲインの獲得に加え、キャピタルゲインを提供することを目指す。取得する大半のシニアローンは米国の発行体による。
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855
Luxembourg
電話番号
-