Natixis Loomis Sayles Senior

HLSHIAG:LX
1,047.40
GBP
0.34
0.03%
更新日時 2017/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,019.38 - 1,047.40
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
1,047.06
52週レンジ
1,019.38 - 1,047.40
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
1.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
1,047.4
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2017)
357.496
設定日
06/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.81 百万 3.80 百万 1.06
2.87 百万 2.88 百万 0.80
2.60 百万 2.60 百万 0.73
2.56 百万 2.57 百万 0.72
2.44 百万 2.37 百万 0.66
2.33 百万 2.33 百万 0.65
2.29 百万 2.30 百万 0.64
2.29 百万 2.29 百万 0.64
2.21 百万 2.23 百万 0.62
2.21 百万 2.22 百万 0.62
企業概要
Natixis Loomis Sayles Senior Loan Fund is an open-end mutual investment fund registered in Luxembourg. The Fund's investment objective is to seek to provide high level of current income and such preservation of capital as is consistent with investment in a portfolio of Senior Loans (at least 90%). Most, but not all, Senior Loans acquired by the Fund are issued by U.S. borrowers.
住所
Natixis Global Associates S.A.
51, Avenue J.F. Kennedy
L-1855
Luxembourg
電話番号
-