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Hls FIM CP IE

HLSFIMC:BZ
0.96
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2020/10/27
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
6.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.96
52週レンジ
0.86 - 0.97
1年トータルリターン
6.76%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
0.9570396
資産総額 (百万 BRL) ( 10/27/2020)
2.475
設定日
09/25/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
490.53 千 1.82 百万 79.90
155.88 千 437.68 千 19.24
626.00 19.36 千 0.85
企業概要
Hls FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200