Bradesco H FIC FI RF Referen

HLPNEXE:BZ
1.96
BRL
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.85 - 1.96
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
1.96
52週レンジ
1.85 - 1.96
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.961623
資産総額 (十億 BRL) ( 09/18/2018)
1.015
設定日
10/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS EDUARDO MESSA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.27 百万 971.57 百万 95.40
4.23 百万 47.11 百万 4.63
企業概要
HSBC FIC FI Referenciado DI Credito Privado Longo Prazo 100000 is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other Referenced DI mutual funds.
住所
BRAM-Bradesco Asset Management SA
Av. Paulista, 1450, 6 Andar
Bela Vista
Sao Paulo-SP 01310-100
Brazil
電話番号
55-11-2178-6600