Harding Loevner Internationa

HLMSX:US
NASDAQ GM
17.41
USD
0.08
0.46%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.30 - 18.10
1年トータルリターン
14.05%
年初来リターン
2.35%
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前日終値
17.49
52週レンジ
15.30 - 18.10
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
2.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
17.41
資産総額 (百万 USD) ( 06/15/2018)
263.635
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.075916
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
JAFAR RIZVI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.80 百万 8.80 百万 3.47
373.23 千 6.50 百万 2.56
229.54 千 6.13 百万 2.41
282.60 千 5.94 百万 2.34
107.20 千 5.93 百万 2.33
60.02 千 5.79 百万 2.28
88.13 千 5.63 百万 2.22
561.40 千 5.39 百万 2.12
699.60 千 4.92 百万 1.94
113.20 千 4.57 百万 1.80
企業概要
Harding Loevner International Small Companies Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small companies based outside the U.S. Companies considered to be small are those having a market capitalizat- ion, at time of purchase, within the range of the market capitalization of comp- anies in the Portfolio's benchmark index, MSCI All Country World ex-US Small Cap
住所
Harding Loevner LP
400 Crossing Boulevard
Fourth Floor
Bridgewater, NJ 08807
電話番号
1-877-435-8105