Harding Loevner Internationa

HLMSX:US
NASDAQ GM
17.04
USD
0.09
0.53%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.08 - 18.10
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
0.18%
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前日終値
16.95
52週レンジ
16.08 - 18.10
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
17.04
資産総額 (百万 USD) ( 08/30/2018)
242.592
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.045975
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
JAFAR RIZVI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.76 千 7.51 百万 2.95
544.60 千 7.22 百万 2.83
306.20 千 6.93 百万 2.72
73.80 千 6.35 百万 2.49
359.89 千 6.33 百万 2.48
60.53 千 6.24 百万 2.45
89.10 千 6.07 百万 2.38
5.75 百万 5.75 百万 2.26
1.42 百万 5.67 百万 2.23
61.37 千 4.73 百万 1.86
企業概要
Harding Loevner International Small Companies Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small companies based outside the U.S. Companies considered to be small are those having a market capitalizat- ion, at time of purchase, within the range of the market capitalization of comp- anies in the Portfolio's benchmark index, MSCI All Country World ex-US Small Cap
住所
Harding Loevner LP
400 Crossing Boulevard
Fourth Floor
Bridgewater, NJ 08807
電話番号
1-877-435-8105