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Harding Loevner Internationa

HLMSX:US
NASDAQ GM
17.80
USD
0.11
0.62%
更新日時 2020/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 17.97
1年トータルリターン
17.87%
年初来リターン
6.08%
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前日終値
17.69
52週レンジ
10.91 - 17.97
1年トータルリターン
17.72%
年初来リターン
6.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2020)
17.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2020)
390.507
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( 12/17/2019)
0.08686
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
Jafar Rizvi
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.02 千 10.90 百万 3.29
72.80 千 10.41 百万 3.14
9.52 百万 9.52 百万 2.87
83.91 千 8.20 百万 2.47
97.73 千 7.88 百万 2.38
470.36 千 7.76 百万 2.34
121.10 千 7.70 百万 2.32
7.78 百万 7.49 百万 2.26
213.37 千 7.17 百万 2.16
325.72 千 7.02 百万 2.12
企業概要
Harding Loevner International Small Companies Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small companies based outside the U.S. Companies considered to be small are those having a market capitalizat- ion, at time of purchase, within the range of the market capitalization of comp- anies in the Portfolio's benchmark index, MSCI All Country World ex-US Small Cap
住所
Harding Loevner LP
400 Crossing Boulevard
Fourth Floor
Bridgewater, NJ 08807
電話番号
1-877-435-8105