Harding Loevner Internationa

HLMSX:US
NASDAQ GM
16.87
USD
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更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.59 - 16.93
1年トータルリターン
31.87%
年初来リターン
31.80%
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前日終値
16.87
52週レンジ
12.59 - 16.93
1年トータルリターン
32.57%
年初来リターン
31.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
16.87
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
215.571
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.145088
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
JAFAR RIZVI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.24 百万 10.24 百万 5.46
108.08 千 5.56 百万 2.96
58.62 千 5.30 百万 2.82
84.40 千 5.08 百万 2.71
178.07 千 4.95 百万 2.64
63.80 千 4.78 百万 2.55
89.20 千 4.67 百万 2.49
551.60 千 4.16 百万 2.22
290.23 千 3.97 百万 2.11
17.05 千 3.95 百万 2.11
企業概要
Harding Loevner International Small Companies Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of small companies based outside the U.S. Companies considered to be small are those having a market capitalizat- ion, at time of purchase, within the range of the market capitalization of comp- anies in the Portfolio's benchmark index, MSCI All Country World ex-US Small Cap
住所
Harding Loevner LP
400 Crossing Boulevard
Fourth Floor
Bridgewater, NJ 08807
電話番号
1-877-435-8105