Harding Loevner Internationa

HLMSX:US
NASDAQ GM
16.47
USD
0.03
0.18%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.59 - 16.61
1年トータルリターン
25.46%
年初来リターン
28.67%
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前日終値
16.50
52週レンジ
12.59 - 16.61
1年トータルリターン
25.18%
年初来リターン
28.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
16.47
資産総額 (百万 USD) ( 10/20/2017)
192.216
設定日
03/26/2007
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.145088
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
JAFAR RIZVI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.15%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.37 百万 6.37 百万 4.05
79.40 千 5.11 百万 3.25
95.08 千 4.74 百万 3.02
52.22 千 4.34 百万 2.76
159.87 千 3.98 百万 2.53
78.40 千 3.74 百万 2.38
74.00 千 3.43 百万 2.18
347.60 千 3.40 百万 2.16
488.30 千 3.36 百万 2.14
258.33 千 3.28 百万 2.08
企業概要
Harding, Loevner International Small Companies Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of small companies based outside the U.S.,including companies in emerging as well as developed markets.
住所
Harding, Loevner Funds, Inc.
c/o Northern Trust
Attn: Funds Center C5S
801 South Canal Street
Chicago, IL 60607
電話番号
1-877-435-8105