ハーディング・ローブナー・インターナショナル・エク

HLMNX:US
NASDAQ GM
22.57
USD
0.04
0.18%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.44 - 22.62
1年トータルリターン
21.56%
年初来リターン
26.66%
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前日終値
22.53
52週レンジ
17.44 - 22.62
1年トータルリターン
22.21%
年初来リターン
26.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
22.57
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2017)
11.702
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.116914
直近配当利回り(税込)
0.52%
ファンドマネージャ
FERRILL D ROLL / ALEXANDER T WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 419.72 百万 3.68
1.83 百万 410.21 百万 3.59
4.69 百万 393.71 百万 3.45
52.80 百万 391.60 百万 3.43
3.73 百万 377.35 百万 3.31
11.14 百万 342.44 百万 3.00
1.35 百万 333.32 百万 2.92
37.32 百万 332.62 百万 2.91
1.58 百万 320.85 百万 2.81
1.40 百万 306.68 百万 2.69
企業概要
ハーディング・ローブナー・インターナショナル・エクイティ・ポートフォリオ(Harding Loevner International Equity Portfolio)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、米国以外の先進国市場を拠点とする企業のほか、新興国市場の大手企業の株式。
住所
Harding, Loevner Funds, Inc.
c/o Northern Trust
Attn: Funds Center C5S
801 South Canal Street
Chicago, IL 60607
電話番号
1-877-435-8105