ハーディング・ローブナー・インターナショナル・エク

HLMIX:US
NASDAQ GM
22.68
USD
0.15
0.67%
更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.63 - 23.31
1年トータルリターン
27.89%
年初来リターン
27.20%
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前日終値
22.53
52週レンジ
17.63 - 23.31
1年トータルリターン
28.54%
年初来リターン
27.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
22.68
資産総額 (十億 USD) ( 12/08/2017)
11.967
設定日
05/11/1994
直近配当額 ( 12/16/2016)
0.17521
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
FERRILL D ROLL / ALEXANDER T WALSH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.08 百万 419.72 百万 3.68
1.83 百万 410.21 百万 3.59
4.69 百万 393.71 百万 3.45
52.80 百万 391.60 百万 3.43
3.73 百万 377.35 百万 3.31
11.14 百万 342.44 百万 3.00
1.35 百万 333.32 百万 2.92
37.32 百万 332.62 百万 2.91
1.58 百万 320.85 百万 2.81
1.40 百万 306.68 百万 2.69
企業概要
ハーディング・ローブナー・インターナショナル・エクイティ・ポートフォリオ(Harding Loevner International Equity Portfolio)は、米国外企業の株式に投資し、長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。アドバイザーはファンダメンタル・リサーチにより、経営・財務が堅実で、成長性・競争力が高く、比較的割安な企業の特定に努める。
住所
Harding Loevner LP
400 Crossing Boulevard
Fourth Floor
Bridgewater, NJ 08807
電話番号
1-877-435-8105