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HannoverscheMediumInvest

HLMEDFT:GR
55.22
EUR
0.10
0.18%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.33 - 60.13
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
-4.94%
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前日終値
55.32
52週レンジ
45.33 - 60.13
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
55.22
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2020)
37.510
設定日
10/10/2000
直近配当額 ( 02/14/2020)
0.89
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.79 百万 4.84
1.25 千 1.36 百万 3.66
1.30 千 1.35 百万 3.65
1.00 千 1.08 百万 2.91
1.00 千 1.07 百万 2.89
3.17 千 1.04 百万 2.80
1.00 千 1.03 百万 2.77
8.09 千 1.01 百万 2.71
800.00 816.10 千 2.20
4.12 千 774.63 千 2.09
企業概要
HannoverscheMediumInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests half of the assets in Euro-bond and the other half in large-cap stocks from Euro Countries.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel