HannoverscheMediumInvest

HLMEDFT:GR
57.76
EUR
0.15
0.26%
更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
52.08 - 57.91
1年トータルリターン
10.10%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
57.91
52週レンジ
52.08 - 57.91
1年トータルリターン
10.50%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
57.76
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
38.790
設定日
10/10/2000
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.84
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 2.09 百万 5.55
18.29 千 791.86 千 2.10
6.32 千 760.85 千 2.02
750.00 751.77 千 2.00
8.81 千 737.51 千 1.96
6.22 千 703.65 千 1.87
7.45 千 681.30 千 1.81
108.37 千 627.67 千 1.67
600.00 615.20 千 1.63
3.42 千 589.26 千 1.56
企業概要
HannoverscheMediumInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests half of the assets in Euro-bond and the other half in large-cap stocks from Euro Countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430