HannoverscheMediumInvest

HLMEDFT:GR
57.66
EUR
0.18
0.31%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.29 - 58.70
1年トータルリターン
7.41%
年初来リターン
6.51%
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前日終値
57.84
52週レンジ
54.29 - 58.70
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
57.66
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
38.547
設定日
10/10/2000
直近配当額 ( 02/15/2017)
0.84
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.55 百万 4.13
1.50 千 1.50 百万 3.99
38.00 千 1.32 百万 3.51
1.00 千 1.11 百万 2.96
1.00 千 1.02 百万 2.73
750.00 939.11 千 2.50
18.29 千 794.78 千 2.12
750.00 761.34 千 2.03
700.00 746.56 千 1.99
700.00 742.12 千 1.98
企業概要
HannoverscheMediumInvest is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests half of the assets in Euro-bond and the other half in large-cap stocks from Euro Countries.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430