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Holly Cash FIM CP IE

HLLYCAS:BZ
1.09
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.06 - 1.09
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.06 - 1.09
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.089127
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
84.051
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.06 百万 57.58 百万 69.06
863.52 千 24.46 百万 29.34
70.00 740.48 千 0.89
50.00 529.83 千 0.64
企業概要
Holly Cash FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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