HLL BlackRock Sterling Liqui

HLLBSLI:LN
10.23
GBP
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更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
10.23 - 10.34
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.91%
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前日終値
10.23
52週レンジ
10.23 - 10.34
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.91%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
10.2266
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
8.662
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Hawthorn Life Limited BlackRock Sterling Liquidity - Life is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize current income. The Fund invests in high quality short-term money market instruments.
住所
Hawthorn Asset Co Ltd
電話番号
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Webサイト
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