HLL BlackRock Sterling Liqui

HLLBRSP:LN
11.41
GBP
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更新日時 2017/10/19
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11.39 - 11.41
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
11.41
52週レンジ
11.39 - 11.41
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2017)
11.4126
資産総額 (百万 GBP) ( 09/29/2017)
9.763
設定日
11/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
HLL BlackRock Sterling Liquidity - Pension is an open-end pension fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize current income consistent with the preservation of principal and liquidity. The Fund invests in high quality short-term "money market" instruments.
住所
Hawthorn Asset Co Ltd
電話番号
-
Webサイト
-