Hong Leong Hong Kong Equity

HLKEOPT:MK
0.4905
MYR
0.0082
1.70%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.4359 - 0.5185
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
19.90%
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前日終値
0.4823
52週レンジ
0.4359 - 0.5185
1年トータルリターン
19.30%
年初来リターン
19.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Hong Kong
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
0.4905
資産総額 (百万 MYR) ( 09/29/2017)
9.442
設定日
09/20/2011
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.04
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
6.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.07%
企業概要
Hong Leong Hong Kong Equity Optimizer Fund is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to achieve capital growth. The Fund invests primarily (minimum of 70% of its assets) in equities and equity-related securities listed in the Hong Kong market. A maximum of 30% of its assets may be invested in local and Hong Kong fixed income securities.
住所
Hong Leong Asset Management Bhd
Level 26, Menara LGB
1, Jalan Wan Kadir
Taman Tun Dr. Ismail
60000 Kuala Lumpur, Malaysia
電話番号
60-3-7723-3500
Webサイト
www.hlam.com.my