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Hotland Innovation Stable Mi

HLIVSMC:CH
1.1939
CNY
0.0025
0.21%
更新日時 2020/10/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0316 - 1.2155
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
12.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1964
52週レンジ
1.0316 - 1.2155
1年トータルリターン
15.76%
年初来リターン
12.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/29/2020)
1.1939
資産総額 (百万 -) ( 06/30/2020)
219.812
設定日
03/13/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
949.96 千 17.99 百万 8.19
1.36 百万 13.35 百万 6.08
135.10 千 7.15 百万 3.25
64.40 千 6.22 百万 2.83
915.05 千 5.65 百万 2.57
50.60 千 4.67 百万 2.12
42.00 千 4.52 百万 2.06
83.00 千 3.41 百万 1.55
99.00 千 2.17 百万 0.99
16.00 千 754.88 千 0.34
企業概要
Hotland Innovation Stable Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
QIANWAN FIRST RD, BLOCK A, APT 201
QIANHAI SHENGANG DISTRICT, SHENZHEN
電話番号
0755-33011866
Webサイト
www.htcxfund.com